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  出纳员职责  
  发布时间:2011年08月02日    选择阅读字体: 【 】    阅读次数: 1018  
 

    一、熟悉各种付款方式,熟练填写银行各种凭证、认真签发银行支票及其他收付款凭证,保证内容完整准确、字迹端正、印章清晰。
    二、严格执行《现金管理制度实施细则》和《银行存款管理制度实施细则》规定,严格遵守“现金收支两条线”的原则。作到日清月结,账款相符。
    三、记账要及时、准确、规范,摘要清楚,按页次顺序连续登记,不得跳行隔页,必须逐日结出余额。
    四、负责现金收入管理,检查和清点交来的现金,及时存入银行。
    五、银行转账支票、印鉴要分开保管,空白支票发出时尽可能写明签发日期、用途、限额、收款单位,领取人在登记簿上签字,报销时及时销号,领回时注明领用人姓名、领用支票号码,领用日期。
    六、遵守有关现金管理的规定,抓好现金管理,库存现金不得超过限额。
    七、负责核对收付款项,库存现金金额,做到帐款相符。
    八、负责签收和整理各种支票、汇票等,检查收付款凭证,做到有凭证,审批手续完备,项目内容清楚,大小写金额相符。
    九、下班时必须检查库房门窗、保险箱,做到安全保险。各类票证必须存入保险箱,严禁乱放乱丢,钥匙应随身携带,以防被盗。
 

 
 
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